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EOS Bancos Mantenimiento Tipos de cuenta corriente

Menú => Bancos => Mantenimientos => Tipos de cuenta corriente 

Se va a digitar los distintos tipos de cuentas bancarias que se van a utilizar esto con el fin de clasificarlos más adelante al incluir nuevas cuentas.

*Nota: El sistema permite controlar otros tipos de registros bancarios que reciben movimientos como, tarjeta de crédito o débito, inclusive cuentas de depósito a plazo*.

-Incluir nuevo tipo:

• Agregar.
• Digitar los valores que el sistema no solicita.
• Descripción.
• Aceptar.

EOS-Bancos-Mantenimiento-Cuentas corrientes

Menú => Bancos => Mantenimientos => Cuentas Corrientes 

Ingresamos a la pantalla y se puede ver los totales de la moneda en dólares y moneda local, y la lista de cuentas corrientes previamente incluidas si existen.

• Presionamos "Agregar".
• Se muestra una pantalla dividida en varias secciones, en las cuales se debe ingresar la siguiente información.
• Llenar el campo ID ( Campo con 10 caracteres ) puede servir como referencia y puede ser parte del número de cuentas que el banco nos da, si se necesita más espacio podemos usar el código que se encuentra ( código de cuentas ) se permite 20 alfanuméricos e inclusive la cuenta Sinpe se puede digitar.
• Rellenamos el nombre del Banco para poder reconocer la cuenta de forma más sencilla.
• Elegimos la moneda: Es importante porque una vez incluida la cuenta no puede ser cambiada.
• Tipo de cuenta: Es un campo opcional, pero se recomienda rellenar 

• C.Conta: Hay 2 opciones:

1. Primero, se elige una cuenta contable para asociarla a la cuenta corriente esta cuenta contable es definida por el departamento contable y puede ser una sola cuenta para cada moneda o para cada cuenta corriente en una relación 1 a 1.

2. Hay un check que el usuario puede decidir si quiere generar asientos contables o no de esta cuenta, es recomendable desmarcar para cualquier cuenta personal que se desee controlar dentro del sistema o de alguna cuenta puente de manejo privado entre las compañías.

• Al final de la pantalla podemos elegir una fecha de arranque del saldo y el monto con que se inicia, no se van a digitar todos los movimientos previos al arrancar con un sistema nuevo, se debe de tomar una decisión con respecto a la fecha del arranque y digitar el saldo a esa fecha, no se podrá incluir movimientos con fechas previas a esta y cualquier movimiento posterior debe de ser digitado por medio del sistema, estos valores pueden ser cambiados en cualquier momento siempre y cuando no se haya llevado a cabo una conciliación bancaria para esta cuenta, una vez hecho esto ya los datos quedan bloqueados.

• Presionamos "Aceptar". 
• En unos minutos, el sistema procesa la información.

Por último, la función clave dentro de la pantalla de cuentas corrientes es la bloqueo de cuentas la idea es darle acceso a ciertos usuarios a las cuentas corrientes. 

Se puede tener tres cuentas y bloquear dos a un usuario específico entonces solo podrá consultar y crear movimientos para una cuenta. 

Cómo bloquear un usuario a la cuenta:

• Presionar el botón de bloqueo 
• Se selecciona el usuario de la lista
• Luego en la lista de las cuentas desmarcar las cuentas que no desea que el usuario visualice.
• Por defecto los usuarios tienen derecho a todas las cuentas.
• Aceptar 

Wikis relacionados:

• Diferencias contables

EOS-Bancos-Mantenimiento-Cuentas-corrientes-Diferencias-contables

Es usual que en un arranque contable de una compañía se tengan diferencias en los saldos contables y los saldos de los auxiliares, esto puede ocurrir en Bancos, Cuentas por Cobrar, Pagar, Inventarios y hasta planillas, ahora, la explicación siempre es la misma, los saldos de la contabilidad se alimentan con un asiento de arranque y los datos del auxiliar se digitan directamente en Bancos en este caso.

 

Cada cuenta corriente tiene una cuenta contable asignada, el sistema la utiliza para generar los asientos y debitar o acreditar según sea el caso, por ejemplo; un depósito debita esta cuenta y un cheque la acredita:

El problema ocurre cuando el saldo de esta cuenta contable ha sido afectado por un asiento directo en contabilidad que NO tiene respaldo en el auxiliar:

 

Este documento afecta la cuenta contable, pero NO tiene nada relacionado en el auxiliar, entonces cuando tratamos de comparar el saldo de la cuenta en el Balance de Comprobación vs Una conciliación contable, nos da esto.

 

La lista de motivos pueden ser los siguientes:

 

• El saldo de la cuenta contable se ajustó en contabilidad y NO hay movimientos que lo respalden en el auxiliar.
• NO se han generado todos los asientos del sistema auxiliar, entonces faltan movimientos en contabilidad
• El saldo inicial de la cuenta corriente en el sistema auxiliar fue “cuadrado” metiendo un documento inventario. Por ejemplo; un deposito ficticio para justificar el saldo. La imagen de abajo refleja el campo en donde se debe incluir el saldo inicial de una cuenta al inicial. (ANTES de la primera conciliación) :

 

Una vez que todo esto quede corregido, hay 2 reportes que se pueden utilizar para hacer las pruebas del caso y encontrar en donde tenemos la diferencia.

 

Dentro del sistema de bancos, en la lista de reportes, usamos el reporte "01- General de documentos" de esto podemos mostrar todos los documentos que afectaron una cuenta en un período determinado:

 

Y en contabilidad podemos usar el listado de movimiento mensual por cuenta diario, en este se pueden ver todos los documentos que afectaron esta cuenta, y aquí DEBEN aparecer los mismos documentos, en caso de que esto NO sea así, ahí tenemos el problema:

 

Las acciones a tomar dependen del problema y deben ser solucionados contablemente y no con movimientos hechos por el equipo de CRFUSION.