Movimientos
- EOS Contabilidad Movimientos Asientos contables
- EOS-Contabilidad-Movimientos-Mayorizar
- EOS Contabilidad Movimientos Cierre
EOS Contabilidad Movimientos Asientos contables
Menú => Contabilidad => Movimientos => Asientos contables:
Es importante indicar que en esta lista caen todos los asientos que se han digitado por todos los usuarios, estos asientos pueden estar generados directamente desde contabilidad, importador por el Excel o generado por asientos auxiliares, para comprender bien el proceso del sistema debemos saber que los asientos tienen cuatro estados distintos.
- Pendientes: Por defecto al ingresar a la pantalla quedamos ubicados directamente en pendientes, los asientos pendientes son los que no han sido mayorizados ni cerrados en estos asientos por lo tanto no ha afectado cuentas mayores y está en una lista temporal para ser modificados o visualizados.
- Los asientos pendientes pueden ser modificados e incluso se pueden dejar con una diferencia siempre y cuanto no se intente mayorizar, esto le permite al usuario dejar en medio camino, para luego continuar en el momento que sea posible.
- Mayorizados: Estos asientos han pasado por el proceso de mayorización del sistema y han afectado los balances, podemos ver sus efectos al revisar los débitos y créditos del mes en los reportes.
- Cerrados: estos asientos ya han pasado por el proceso de mayorización y ahora forman parte del saldo inicial del siguiente del siguiente mes, en caso de los asientos pendientes, estos pueden ser manipulados a excepción de los asientos que provienen del módulo auxiliares no obstante si se pueden si pueden ser eliminados en su totalidad a responsabilidad de un encargado que tengan permisos.
- ¿ Como crear un nuevo asiento ?
- Agregar.
- Fecha: es la fecha real del asiento y no corresponde al periodo fiscal, especificarla se puede usar el botón del calendario, o digitar la fecha en formato día, mes, año.
- Mes fiscal: el sistema nos sugiere el mes fiscal como referencia aún así este mes puede ser alterado por el usuario, siempre y cuando no corresponda a un mes fiscal ya cerrado.
- Descripción: necesitamos una descripción global del asiento, escribir un resumen "cuentas por cobrar".
- Tipo de asiento: se pueden hacer dos cosas, 1. Podemos buscar el tipo de asiento haciendo doble click en el botón tipo una vez localizado el tipo de asiento que ocupamos simplemente le hacemos doble click para elegirlo o presionar el botón "Aceptar". 2. Podemos digitar en la casilla el código que le corresponde, pero esto implica que nos tenemos que saber los códigos.
El asiento tiene una fecha y un mes fiscal pero puede contener en la línea de detalles referenciando la cantidad de documentos que queremos.
Cuando ya está completado el encabezado, vamos a pasar a incluir la cuenta que detalla el asiento.
- Agregar: esto nos abre otra pestaña llamada detalle de cuentas contables por asiento.
- C.Conta: Buscar la cuenta por cobrar que vamos a ocupar para elegirla le damos doble click.
- Fecha: no necesariamente va a coincidir con la fecha del asiento y es una referencia para este documento específicamente.
- Tipo: escoger el tipo de combo para clasificar esa factura.
- Documento: se digita el numero de documento.
- Detalle: se le agrega lo que el cliente desea.
- Se tiene que aumentar la cuenta por cobrar, se va a digitar el débito a un monto.
- Aceptar.
La pantalla queda lista para volver a digitar las líneas se va a digitar el impuesto buscamos la cuenta filtramos por descripción y elegimos haciendo doble click sobre ella una vez llenos los campos presionamos "Aceptar", por ultimo y para cuadrar el asiento llenamos los ingresos ejecutamos los mismos pasas.
Algo importante de mencionar la cuenta de ingresos debe de llevar un centro de costo que debemos de referenciar y por regla contable solo las cuenta de ingresos y gastos pueden llevarla.
Wikis relacionados:
EOS-Contabilidad-Movimientos-Mayorizar
Menú => Contabilidad => Movimientos => Mayorizar y Cierre
Mayorización y cierre de mes
En Cronus, los procesos de mayorización y cierre de mes permiten procesar la información contable de un período y preparar los saldos correspondientes para los siguientes períodos.
1. Mayorización
En Cronus existen dos tipos de mayorización:
- Mayorización preliminar: permite revisar cómo quedaría la información contable del mes sin afectar los datos reales del sistema. Es útil para realizar validaciones antes de ejecutar la mayorización en firme.
- Mayorización en firme: afecta los asientos contables y cambia el estado de los movimientos procesados.
Crear una mayorización
Para crear una mayorización, presionamos el botón "Agregar" y seleccionamos la opción que corresponda.
Mayorización en firme
Para realizar una mayorización en firme, seleccionamos la opción 1 y presionamos "Aceptar".
En la nueva pantalla tenemos ahora la opción de hacer el cierre automático
El sistema mostrará un mensaje indicando que la mayorización fue creada satisfactoriamente.
Una vez realizada la mayorización, podemos consultarla desde la pantalla principal. En esta pantalla se muestra la fecha, hora, mes fiscal y responsable del proceso.
Anular una mayorización
Si es necesario reversar una mayorización, seleccionamos el registro correspondiente y presionamos el botón "Anular".
Aquí nos indicando cuál fue el último mes mayorizado presionamos aceptar, sale el mensaje indicando que la mayorizacion se reversó exitosamente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Cierre de mes
El proceso de cierre permite trasladar los saldos contables al siguiente mes. Para esto, el sistema toma los movimientos del período y genera el saldo inicial correspondiente al mes siguiente.
Es importante tener en cuenta que los cierres deben realizarse en orden consecutivo. Por ejemplo, si el mes 5 no ha sido cerrado, no será posible realizar el cierre de un mes posterior.
La mayorización preliminar sí permite realizar revisiones y validaciones sin afectar los datos reales del sistema.
Realizar el cierre del mes
El proceso para realizar el cierre es similar al de la mayorización.
Si existe un mes disponible para realizar el cierre, presionamos el botón "Agregar" y posteriormente "Aceptar".
Una vez finalizado el proceso, el sistema mostrará un mensaje indicando que el cierre se realizó satisfactoriamente.
El cierre realizado puede consultarse desde la pantalla principal del módulo.
Reversar un cierre
El sistema permite reversar un cierre realizado. Para esto, seleccionamos el cierre correspondiente y presionamos el botón "Reversar".
El sistema mostrará un mensaje solicitando confirmar si deseamos realizar la reversión.
Presionamos "Sí" para confirmar. Una vez realizado el proceso, el cierre quedará reversado.
EOS Contabilidad Movimientos Cierre
Menú => Contabilidad => Movimientos => Cierres
Aquí vamos a realizar el cierre del mes, el proceso de cierre acumula el saldo inicial mas ( + ), los débitos menos ( - ) los créditos del mes anterior y crea el saldo inicial del mes siguiente.
Es de suma importancia que el sistema no va a permitir la mayorización del cierre en desorden, eso significa que si no cerramos el mes 5 por ejemplo no podemos cerrarlo y así sucesivamente, en la mayorizacion preliminar si se pueden llevar acabo los procesos.
El proceso del cierre tiene un proceso muy parecido al de mayorizar, presionamos el botón de "Agregar" si hay un mes para realizar el cierre y presiona "Aceptar".
Luego de aceptar, el sistema indica con un mensaje que el cierre se efectuó satisfactoriamente.
El cierre lo podemos ver en la pantalla principal.
En este módulo también podemos reversar el cierre con el botón de "Reversar".
}El sistema envía mensaje si queremos realizar la reversión.
Presionamos que si y el cierre queda reversado.
Ahí nos sale la siguiente pantalla de los libros digitales presionamos generar.