# Movimientos
# WEB -Planillas-Movimientos-Cálculo-Cálculo
***Acceso y Requisitos Previos***
**Permisos de la seguridad para el proceso:**
- “PCALCULO”: Calcular Planillas
Para ingresar a realizar el cálculo de planillas debemos acceder a Menú => Planillas => Movimientos => Cálculo => Cálculo:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1404.png)
Existe 2 opciones distintas; cargando los empleados uno por uno o la otra opción sería masivamente por medio de un EXCEL, la primera opción lleva más tiempo de configuración, ya que es uno a uno, no obstante, se logran menos errores debido a que es más controlada por el sistema.
Para poder realizar el cálculo ya deben de tener ingresados los datos de cada empleado.
Para realizar el cálculo debemos de ingresar:
1. El periodo.
2. El proyecto.
3. Al realizar un pago específico esto puede ser alterado si el usuario lo desee siempre y cuando no se haya acumulado en el histórico.
4. Rango de fecha de la planilla.
5. Fecha de pago potencial esta fecha de pago es importante para el pago de las planillas.
6. Las otras fechas son usadas reportes históricos.
7. Guardar.
Ahora presionamos **''Agregar''** para adicionar los empleados al cálculo:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1406.png)
Al presionar agregar se nos abre otra pantalla, podemos buscar un empleado en la lista y elegirlo o digitar la identificación, una vez cargado a la derecha del empleado debemos de revisar la forma de pago, esta forma de pago es basada en el maestro de empleados, sin embargo puede ser cambiada para este período, quincena u otro y presionamos el botón aceptar:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1408.png)
Continuamente de darle aceptar, le aparecerá un mensaje, presiona **''Si''.**
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1409.png)
Esto cargará todos los ingresos y deducciones que se hayan definido.
- **Ingresos**
Al lado de los ingresos podemos ver que las casillas de color azul están habilitadas para digitar cantidades, montos y horas. Una vez terminado presionamos el botón calcular para verificar los cambios en pantalla.
Al dar aceptar deja al empleado guardado en el cálculo temporal, este proceso se realiza con todos los empleados que necesitamos cargar en la lista, esta lista de empleados queda guardada.
Cada vez que calculemos el período en el que estamos se mostrará la lista con sus ingresos y deducciones ya definidos.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1410.png)
- **Funciones adicionales en la pantalla principal.**
Opciones => Desmarcar: Si por ejemplo tenemos 50 empleados y en una quincena específica no se le va a generar un pago a alguno de ellos entonces podemos desmarcarlo y esto permite quitarlo de los empleados que van a ir al histórico, pero no quitarlo de la lista principal para que quede disponible para el siguiente pago, entonces los botones de marcar y desmarcar un empleado o para todos tienen esa función.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1413.png)
Opciones => Importar: Esta es otra forma de cargar información al sistema de planillas, para llevar a cabo este proceso.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1412.png)
Vamos a exportar la plantilla, la hoja de cálculo que se exporta tiene algunas particularidades atípicas que las importaciones de datos comunes:
1. De la columna ''L'' a la columna ''O'' hay unos títulos con las letras ''OI'' más un número consecutivo, estas le indican al sistema que ahí van rubros catalogados como otros ingresos , estos son los que se configuran en el mantenimiento - ingresos y que tienen códigos y cuentas contables asignadas por el usuario.
2. Debajo de las columnas ''OI'' ''OI1'' ''OI2'' ''OI3'' este debe de reemplazarse por el código usado en el mantenimiento a ingresos de la columna ''P'' a la columna ''U'' letras ''DED'' viene el mismo caso pero con las deducciones, hay espacio para 5 deducciones, en la fila 2 se debe identificar el código definido en el mantenimiento a deducciones.
Ahora si se tienen más ingresos y más deducciones simplemente podemos agregar más columnas siempre y cuando las primeras dos letras del título sea ''OI'' en el caso de ingresos o ''DED'' en el caso de deducciones, no es recomendado porque el usuario podría cometer errores al digitar la información y quedaría mal importada a el sistema.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1415.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1414.png)
Opciones - Imprimir cálculo temporal: Podemos ver un reporte rápido con el detalle de la planilla que estamos procesando en este momento.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1416.png)
Opciones - Cálculo de retroactivos: Permite cargarle un ingreso a los empleados de un proyecto basado en un porcentaje de sus ingresos y de un periodo anterior.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1417.png)
1. Tipo de periodo: El sistema no permite cargar un retroactivo con un periodo mayor a 31 días.
2. Proyecto.
3. Cédula.
4. Departamento del empleado al que queremos calcular.
5. Porcentaje.
6. Ingresos: Código que usamos para esto.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1418.png)
Marcamos el botón de **"Preliminar"** para poder revisar la información que se aplicaría si todos los datos coinciden con lo esperado presionamos el botón de aceptar.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1419.png)
En este punto ya es posible trabajar con una planilla preliminar y hacerle cambios.
# EOS-Planillas-Movimientos-Cálculo-Acumular
***Acceso y Requisitos Previos***
**Permisos de la seguridad para el proceso:**
- “ACUMULAP”: Acumular Planillas
- “PACUPLAN”: Acumular Planillas
Para ingresar a dicha pantalla debemos dirigirnos a Menú => Planillas => Movimientos => Cálculo => Acumular:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1453.png)
Al ingresar a la pantalla se puede ver toda la lista de planillas que se encuentran calculadas pueden marcar todas las planillas que gusten o solo una de ellas después presiona el botón de "**aceptar**" para acumular:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1454.png)
- **Histórico **
La pantalla cuenta con un botón en el que se puede consultar la lista de planillas que están en el histórico y que han sido acumuladas anteriormente.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1455.png)[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1456.png)
El sistema revisará si hay préstamos ya cancelados que tienen rebajos pendientes, esto antes de aplicar la acumulación si eso ocurre el usuario debe de cancelar la pantalla y modificar el empleado para arreglar la deducción y luego volver a acumular.
# WEB-Planillas-Movimientos-Cálculo-Reversar acumulación
***Acceso y Requisitos Previos***
**Permisos de la seguridad para el proceso:**
- “PREVERPLA”: Acumular Planillas - reversar
Para ingresar a dicho proceso, basta con ir a Menú => Planillas => Movimientos => Cálculo => Reversar acumulación:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1622.png)
[ ](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/rever.png)
En la pantalla principal podremos ver toda la lista de cálculos que ya han sido acumulados y que están disponibles para revertir para poder aplicar el proceso es necesario tomar en cuenta que la planilla no debe tener archivos de bancos generados, no puede tener cheques asignados y no puede tener transferencias asignadas, no obstante es posible retrasarlo aunque se hayan generado reportes, otro punto de reversar de la planilla es que se puede cambiar la forma de pago aplicada usando el botón de opciones.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1624.png)
Esta pantalla y la de acumulaciones están separadas a la posibilidad de hacer el cálculo de planilla, pueden perfectamente ser usuarios distintos los responsables de cada uno de estos roles.
# WEB-Planillas-Movimientos-Cálculo-Forma-de-pago-en-planillas-acumuladas
***Acceso y Requisitos Previos***
**Permisos de la seguridad para el proceso:**
- “PLALICFPA”: Forma de pago - Cambio
Para ingresar a dicho proceso debemos acceder a Menú => Planillas => Movimientos => Cálculo => Forma de pago - Planilla Acumulada
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1390.png)
Forma de pago en planillas acumuladas:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/forma1.png)
Se debe de tomar en cuenta que la forma de pago aunque está ligada al empleado, también puede ser alterada por cada planilla pagada.
En la pantalla vamos a digitar lo siguiente:
- Proyecto.
- Rango de fecha.
- El empleado especifico.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2025-08/forma1.png)
- Marcar el check método de pago.Presionamos aceptar y se realizará el cambio respectivo.
# EOS-Planillas-Movimientos-Pagos-Transferencias
***Acceso y Requisitos Previos***
**Permisos de la seguridad para el proceso:**
- “PGENBAN1”
Para accesar a dicha pantalla, ingresamos a Menú => Planillas => Movimientos => Pagos => Transferencias
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1433.png)
La forma de pago de la planilla una vez acumulada permite separar los pagos en dos procesos distintos la transferencia de dinero directo al empleado o la generación de cheques de pago para poder conciliar este proceso la recomendación seria utilizar el reporte de libros de salario (PLANILLA - REPORTES - GENERADOR DE REPORTES - PLANILLAS - 02.LIBRO DE SALARIO - RESUMIDO).
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[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1434.png)
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1435.png)
Esto debido a que existe un resumen de salario de forma de pago por género y por rubro de ingresos que permite hacer un doble chequeo sobre la información.El primer proceso que vamos a ver en el manejo de transferencias,son las transferencias generadas únicamente para los empleados identificados.
Adicionalmente en la pantalla podría aparecer muchas veces el mismo rango de fechas con el mismo proyecto esto debido a que se repite por cada banco que se haya elegido.
Se pueden hacer transferencias de diferentes bancos en una misma transferencia, no obstante por control contable se recomienda generar una transferencia por cada banco por cada por cada período acumulado .
Para terminar de ejecutar el proceso solamente se debe digitar abajo la fecha de aplicación en el sistema de bancos elegir la cuenta corriente de la compañía con la que se va a pagar. Y por último **"Aceptar".**
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-07/screenshot-1437.png)
Cabe destacar que la planilla no puede ser reversada si alguno o todos los elementos contenidos ya tienen cheques o transferencias generadas, esto para garantizar la fiabilidad de la información.
# WEB-Planillas-Movimientos-Pagos-Cheques
***Acceso y Requisitos Previos***
**Permisos de la seguridad para el proceso:**
- “PGENCHE”: Cheques de Pago
Menú => Planillas => Movimientos => Pagos => Cheques
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1625.png)
Los cheques tienen tres procesos incluidos los cuales son los siguientes:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1626.png)
1. **Calcular**: Definimos al sistema el rango de fechas exacto de una planilla acumulada, también se puede buscar en el botón ver listado histórico de planillas, luego de definir las fechas y el proyecto al que le vamos a generar los cheques presionamos el botón de **"Listar"** por defectos todos los empleados que se aliste tienen la columna de si/no marcada y si no se desea generar un cheque simplemente se le desmarcar el empleado de la lista.
2. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1627.png)
3. **Generar cheques**: Aquí elegimos la cuenta corriente con la que vamos a pagar, el número de cheque que sigue en la lista de cheques continuos físicos Y la fecha, al lado derecho aparece la cantidad de cheques que el sistema generará luego se presiona **"Aceptar"**, listo los cheques han viajado al módulo de cuentas corrientes en donde se pueden emitir y generar asientos contables a futuro.
4. [](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1630.png)
5. **Anular cheque**: Aquí se listan todos los cheques que pueden pueden ser anulados, estos no pueden ni conciliados, ni contabilizados.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1631.png)
Cabe destacar que la planilla no puede ser reversada si alguno o todos los elementos contenidos ya tienen cheques o transferencias generadas, esto para garantizar la fiabilidad de la información.
# ¿Cómo usar el proceso de Generador de archivos para bancos en Cronus ERP?
**Permisos de la seguridad para el proceso :**
- ARBANCON
- ARBANCON
- ARCITI
- ARCHIVO\_HSBC
- ARCHIVO\_BAC
**Parámetros a tomar en cuenta:**
- El generador de archivos de bancos ingresa la información de los bancos con los cuáles la compañía tiene convenio para realizar el pago de planillas de sus empleados.
- El archivo final al banco directamente debe ser subido por el usuario manualmente.
**La pantalla de generador de archivos se encuentra en: **
Planillas => Movimientos => Archivos => Generador de archivos de bancos:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/ltXscreenshot-863.png)
Se incluye la información solicitada.
Banco con que se pagará ( el de la compañia ) ,Proyecto de planillas,el rango de fechas que se está pagando, la fecha y la hora en que se realizará el pago de forma automática y esto genera un archivo ( .txt - .env - .prn ) según el usuario lo seleccione y necesite:
Con el ícono de otros, es para seleccionar si se desea o no imprimir los ingresos en los comprobantes.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/screenshot-864.png)
Ahora bien, se encontrará en la misma pantalla anterior distintas cejillas con los respectivos bancos en el cuál el usuario debe seleccionar cuál requiere y dependiendo de eso el sistema le pedirá una serie de campos que son los necesarios y requeridos por cada banco para los archivos.Por cada banco la información solicitada puede ser distinta, ya que esto depende de cada entidad bancaria y los datos requeridos para sus archivos. ( Por lo cuál dicha información que acá deben llenar debe ser previamente solicitada a cada entidad bancaria )
Por ejemplo si se selecciona BANCO NACIONAL lo que deben incluir es la información de número de cliente,cuenta compañia, IBAN compañía ( solo se agrega la primera vez ) , luego lo sigue halando para todas las semanas o quincenas siempre y cuando se seleccione el mismo banco para la generación del archivo.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/final.png)
Una vez con los datos anteriores completados y llenados correctamente en sistema, solo debe presionar aceptar para que el archivo sea generado y así poder subirlo al banco que se requiera:
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-02/final-2.png)
# WEB-Planillas Movimientos Archivos INS y CCSS
***Acceso y Requisitos Previos***
**Permisos de la seguridad para el proceso:**
- “ARINS”
- “ARCAJASE”
Planillas => Movimientos => Archivos => INS y CCSS
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1632.png)
Al ingresar tenemos esta pantalla a la cejilla del INS
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1633.png)
Ingresamos a la cejilla de la CCSS
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1634.png)
# WEB-Planillas-Movimientos-Archivos-Archivo CCSS - Grandes Clientes
***Acceso y Requisitos Previos***
**Permisos de la seguridad para el proceso:**
- “ARINS”
- “ARCAJASE”
Menú => Planillas => Movimientos => Archivo CCSS => Grandes Clientes.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1635.png)
Presionamos **"Agregar",** escogemos el proyecto e indicar el # patronal y presionar **"Guardar"** para que habilite las demás cejillas.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1641.png)
Aquí se ingresa en la cejilla que se desea agregar la información ya sea por pensión, incapacidad, permiso, etc.
Al presionar **"Agregar"** nos abre esta otra pantalla, allí ingresamos la cédula del empleado y marcamos el check de cada dato que desee notificar y presionamos **"Aceptar"**.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1640.png)
Al presionar **"Agregar"** nos abre esta otra pantalla, allí ingresamos la cédula del empleado y marcamos el check de cada dato que desee notificar y presionamos **"Aceptar"**.
[](https://ayuda.cronuserp.com/uploads/images/gallery/2026-10/screenshot-1642.png)