EOS-Bancos-Sistema-Configuraci贸n
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El m贸dulo de Bancos en la configuraci贸n permite administrar las cuentas corrientes de la empresa y todos sus movimientos. Tambi茅n facilita la conciliaci贸n bancaria, el control de entrega de cheques, creaci贸n de asientos y reportes.
Primeramente, vamos a configurar la cuenta corriente de la compa帽铆a, luego a definir una cuenta por defecto marcando el check que ser铆a la cuenta corriente sugerida al incluir movimientos o generar reportes.
Presionamos "Buscar" y ah铆 se nos abre una pantalla con las cuentas contable.
Si queremos agregar una cuenta contable m谩s podemos presionar "Agregar" y llenar los datos.
Procedemos a marcar de la siguiente lista; con un check las opciones que queremos por default en sistema.
Esta 煤ltima opci贸n, al sugerir un cheque el sistema le tira la lista de un rango espec铆fico de fechas, debemos incluir en las casillas de inicio y final para poder cumplir con el objetivo.
En la parte final de la pantalla tenemos tres opciones m谩s:
La primera es para sugerir una cuenta contable cuando se incluye cheques esto es muy funcional cuando la empresa no cuenta con el m贸dulo auxiliar de cuentas por pagar, en este caso los cheques se giraran desde aqu铆, es decir, se digitara la cuenta por pagar a proveedores.
La siguiente cuenta es opcional, puede ser utilizada al momento de regenerar el asiento de revaluaci贸n de la cuenta corriente en d贸lares.
Por 煤ltimo un registro de referencia que nos permite controlar cuentas en moneda local y el monto m谩ximo al digitar un cheque o transferencia de caja chica.