EOS-Bancos-Sistema-Configuración

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El módulo de Bancos en la configuración permite administrar las cuentas corrientes de la empresa y todos sus movimientos. También facilita la conciliación bancaria, el control de entrega de cheques, creación de asientos y reportes.

Primeramente, vamos a configurar la cuenta corriente de la compañía, luego a definir una cuenta por defecto marcando el check  que sería la cuenta corriente sugerida al incluir movimientos o generar reportes.

 

Presionamos "Buscar" y ahí se nos abre una pantalla con las cuentas contable.

 

Si queremos agregar una cuenta contable  más podemos presionar "Agregar" y llenar los datos. 

 

Procedemos a marcar de la siguiente lista; con un check las opciones que queremos por default en sistema.

 

Esta última opción, al sugerir un cheque el sistema le tira la lista de un rango específico de fechas, debemos incluir en las casillas de inicio y final para poder cumplir con el objetivo.

 

En la parte final de la pantalla tenemos tres opciones más: 

La primera es para sugerir una cuenta contable cuando se incluye cheques esto es muy funcional cuando la empresa no cuenta con el módulo auxiliar de cuentas por pagar, en este caso los cheques se giraran desde aquí, es decir, se digitara la cuenta por pagar a proveedores.

La siguiente cuenta es opcional, puede ser utilizada al momento de regenerar el asiento de revaluación de la cuenta corriente en dólares. 

Por último un registro de referencia que nos permite controlar cuentas en moneda local y el monto máximo al digitar un cheque o transferencia de caja chica.