EOS-CXC-Movimientos-Documentos (CxC)-Notas-de-credito
Debe de entrar al módulo de CxC y escoger en el Menú la opción de Movimientos ==> Documentos (CxC). Verá la pantalla principal de Facturación, en la lista de botones debe presionar el que dice "n. de crédito"
La pantalla de Notas de crédito está compuesta por 4 carpetas: Encabezado, Facturas, Detalle y Referencias.
- Encabezado: dividido en Información general, Otros nodos, Otra información y Montos.
Información general: El Número de la NC es dado por el sistema de forma automática una vez que usted llenó todos los datos necesarios y presionó el botón "Aceptar", la Fecha es dada por el sistema de forma automática y toma la fecha del día en la que se está haciendo la NC, en el campo TIPO debe de escoger del combo la opción de tipo de NC que va a generar, estos tipos son definidos por Tributación y usted debe de escoger el que se adapte a las necesidades de la NC, para este ejemplo vamos a escoger la opción Devolución.
Los tipo de NC existentes son: Devolución (solo aplica por cantidad de productos o servicios no por monto), Descuento, Diferencia de precios (El ajuste de precio se debe de hacer por cada cantidad de producto facturado), y está el tipo Otros, estas NO son validadas por Tributación, por lo tanto no le serviran ni al usuario ni a sus clientes para justificar información tributaria. Estas NC tienen subtipos: Retención de la renta, Varios, Ajustes.
Para escoger el CLIENTE al que le va a hacer la NC puede hacerlo de 3 formas distintas 1° presionando el botón "Cliente" y buscando uno de la lista, 2° digitando el código del cliente si se lo sabe ó 3° desplegando el combo a la derecha de este campo, ahí verá por orden alfabético la lista de sus clientes. Detalle deberá de digitar una breve explicación del por qué está generando la NC, la explicación se mostrará en el PDF de la factura, es un campo opcional, la Moneda es dada por el sistema de forma automática una vez que define el cliente, pero esta puede ser modificada según las necesidades del momento. Tomar en cuenta que únicamente se pueden relacionar documentos en la misma moneda, esto quiere decir que NC en moneda local afectará documentos que tiene definido moneda local y NC en dólares afectara documentos que tiene definido moneda dólares. En el campo TC: verá el tipo de cambio de compra (definido por usted al ingresar al sistema la primera vez en el día).
Otros Nodos ==> Si el cliente tiene definidos los los Nodos XML, al cargarlo en el encabezado le aparecerán los campos que debe de llenar según la configuración definida previamente, en caso contrario este campo quedará en blanco.
Otra información ==> Dividida en 4 subcarpetas, facturas, detalle, referencias, adjuntos. La información de cada una se irá llenando con forme a los movimientos relacionados a la NC.
Facturas: Una vez llena la información básica del encabezado (Cliente, Tipo, Detalle, Moneda) puede entrar en la pestaña Facturas. En esta pantalla verá todas las facturas (en la misma moneda de la NC) que tengan saldo a la fecha. Deberá de marcar las que desee que se vean afectadas, para esto haga clic sobre los cuadros ubicados al lado izquierdo de cada documento, aparecerá un check de color azul confirmando la selección.
Detalle: desde esta pantalla verá el desglose del detalle de las facturas que marcó anteriormente, y podrá definir basandose en el tipo de NC los montos o porcentajes que los afectaran. En el caso de las NC por Devolución solo podrá definir la cantidad del servicio que facturó y desea devolver. En el caso de las NC por Descuento o por Diferencia de precios podrá definir a cada línea el porcentaje o el monto que desea rebajar.
En este ejemplo vemos que de la factura #24 se facturaron 10 servicios generales y de la factura #150 se facturaron 2 Servicios generales. De la primera vamos a hacer una devolución por 5 de los 10 servicios facturados y de la segunda vamos hacer una devolución por el total que son dos 2.
Basándonos en la siguiente imagen en las columnas Cantidad y Precio verá los montos de las facturas que marcó anteriormente, y en las columnas de % Desc, Monto Desc ó % Imp podrá digitar el monto correspondiente a rebajar (solo podrá usar una de estas columnas, si escoge % Desc el sistema calculará el monto correspondiente o viceversa).
Montos ==> En este campo verá el desglose del subtotal, Impuesto y total de la NC, la información se llena según los documentos marcados para ser afectados por la NC. Estos montos no pueden ser manipulados por el usuario.
Nótese que en el detalle de la factura aparece el porcentaje y el monto del impuesto que afectó a esta factura.
Una vez completado el proceso presione el botón "Aceptar" ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla para crear la NC.