EOS-Bancos-Movimientos-Documentos
Ingresamos a Men煤 => Bancos => Movimientos => Documentos聽
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Aqu铆 vamos a poder incluir todo lo que afecte las cuentas corrientes, documentos, tipo transferencias, Notas de Cr茅dito, Notas de D茅bito, pagos de tarjetas, cheques y otros.
Podemos ver todos los documentos que se han ingresado en el sistema de Bancos,聽 proceder con la b煤squeda de los documentos con el rango de fechas, esto es clave en pantallas como estas, donde se pueden desplegar grandes cantidades de datos, esto nos permite hacer la b煤squeda de forma mas sencilla.
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Ahora vamos a incluir un nuevo movimiento de bancos.
- Presionamos "Agregar".
- Elegir una cuenta corriente de la lista.
- Podemos ver la cuenta contable asociada a la cuenta corriente como referencia, esto nos permite asignar de forma autom谩tica el 50% del asiento que el sistema debe crear al contabilizar este documento.
- Fecha.
- Tipo de documento.
- Sub Tipo de documento.
- Por 煤ltimo el encabezado.
- Consecutivo correcto.
- El monto, este monto debe de ser coincidente la moneda de la cuenta.
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En la parte del medio tenemos las siguientes cejillas.
- Detalle
- Beneficiario: Se va a digitar un beneficiario del documento este campo es obligatorio para pagos,聽no as铆 para ingresos, pero siempre se puede digitar por parte del usuario.
- Detalle: Se puede digitar cualquier referencia.
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- Contabilidad
Campos habilitados para su modificaci贸n, esto es porque todo lo que se carga aqu铆 se hace de forma autom谩tica y solo representa para el usuario informaci贸n importante una vez que el documento se ha enviado a contabilidad.
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- Proveedor
Se puede referenciar un proveedor a un documento si se trata de cheques o transferencias negativas una vez que toda la informaci贸n se rellena Podemos presionar el bot贸n de "Aceptar" para guardar聽 en la Base de Datos la pantalla queda abierta y lista para que el usuario pueda seguir incluyendo documentos nuevamente.
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En la secci贸n inferior de la pantalla nos permite definir la segunda parte del asiento contable de este ya sabemos que el sistema conoce la cuenta contable de la cuenta corriente.
- Presionamos "Agregar".
- Buscamos la cuenta correcta.聽
- Vamos a digitar el monto de la contrapartida que el sistema debe de sugerirlo de forma autom谩tica.
- Adicional esta la casilla de detalle (opcional).
- "Aceptar".
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Ya con la cuenta incluida tenemos el asiento cuadrado para este documento, si se afectaran m煤ltiples cuentas se puede continuar agregando m谩s a como sea necesario.
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Se presiona el bot贸n de "Aceptar" sale un mensaje.
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Ahora podemos ver en la lista el documento que acabamos de ingresar, si se desea modificar se puede hacer presionando doble clic o el bot贸n de "Modificar".
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En el caso que se requiere quitar el documento por alg煤n motivo tenemos dos funciones muy parecidas pero con repercusiones ligeramente distintas podemos eliminar el documento que significa que vamos a quitar el documento por completo del sistema, podemos volver a usar la numeraci贸n o podemos anular el documento que significa que vamos a dejarlo dentro del sistema pero marcado como Nulo no nos permitir铆a usar nuevamente el n煤mero dentro del sistema.
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