EOS-Bancos-Mantenimiento-Cuentas corrientes

Menú => Bancos => Mantenimientos => Cuentas Corrientes 

 

Ingresamos a la pantalla y se puede ver los totales de la moneda en dólares y moneda local, y la lista de cuentas corrientes previamente incluidas si existen.

 

Como incluir una cuenta corriente:

• Presionamos "Agregar".
• Llenar el campo ID ( Campo con 10 caracteres ) puede servir como referencia y puede ser parte del número de cuentas que el banco nos da, si se necesita mas espacio podemos usar el código que se encuentra ( código de cuentas ) se permite 20calfanuméricos e inclusive la cuenta Sinpe se puede digitar.

 

• Rellenamos el nombre del Banco para poder reconocer la cuenta de forma mas sencilla. 

 

• Elegimos la moneda: Es importante porque una vez incluida la cuenta no puede ser cambiada.

 

• Tipo de cuenta: Es un campo opcional, pero se recomienda rellenar 
• C.Conta: Hay 2 opciones:

1. Primero, se elige una cuenta contable para asociarla a la cuenta corriente esta cuenta contable es definida por el departamento contable y puede ser una sola cuenta para cada moneda o para cada cuenta corriente en una relación 1 a 1.

 

2. Hay un check que el usuario puede decidir si quiere generar asientos contables o no de esta cuenta, es recomendable desmarcar para cualquier cuenta personal que se desee controlar dentro del sistema o de alguna cuenta puente de manejo privado entre las compañías.

 

• Al final de la pantalla podemos elegir una fecha de arranque del saldo y el monto con que se inicia, no se van a digitar todos los movimientos previos al arrancar con un sistema nuevo, se debe de tomar una decisión con respecto a la fecha del arranque y digitar el saldo a esa fecha, no se podrá incluir movimientos con fechas previas a esta y cualquier movimiento posterior debe de ser digitado por medio del sistema, estos valores pueden ser cambiados en cualquier momento siempre y cuando no se haya llevado a cabo una conciliación bancaria para esta cuenta, una vez hecho esto ya los datos quedan bloqueados.

 

• Presionamos "Aceptar". 

 

• En unos minutos, el sistema procesa la información. 

 

Por ultimo, la función clave dentro de la pantalla de cuentas corrientes es la bloqueo de cuentas la idea es darle acceso a ciertos usuarios a las cuentas corrientes. 

Se puede tener tres cuentas y bloquear dos a un usuario especifico entonces solo podrá consultar y crear movimientos para una cuenta. 

Como bloquear un usuario a la cuenta:

• Presionar el botón de bloqueo 

 

• Se selecciona el usuario de la lista 

 

• Luego en la lista de las cuentas desmarcar las cuentas que no desea que el usuario visualice. 
• Por defecto los usuarios tienen derecho a todas las cuentas.

 

• Aceptar 

 

 

 

 

 

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