EOS-CXC-Movimientos-Cajas
Ingresamos a CXC => Movimientos => Cierre de Caja聽
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El cierre de caja le permite al usuario hacer una comparaci贸n de los movimientos de dinero del d铆a con la informaci贸n que le hace proporcional el sistema. Se recomienda este proceso por d铆a pero no es obligatorio.
Cada factura de contado genera un recibo que el sistema reconoce como RB en el caso de las facturas de cr茅dito cuando se les hace un recibo por abono el sistema lo reconoce como AB o CA (en el caso de la cancelaci贸n) estos recibos son los que viajando a la pantalla de cierre.
Si llegara a existir alguna deferencia entre la informaci贸n del sistema y los movimientos f铆sicos de dinero y dem谩s formas de pago al hacer el cierre se alerta al usuario el porque de esa diferencia y as铆 minimizar las p茅rdidas de dinero a la empresa o el ingreso de informaci贸n mal incluido al sistema.
Al incluir el cierre de caja el sistema alimenta autom谩ticamente el modulo de Bancos con dep贸sitos o transferencias registradas en el d铆a.
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- 驴C贸mo hacer un cierre de caja?
Presionamos el bot贸n de聽 
聽e inmediatamente veremos en la pantalla el detalle de todos los recibos pendientes a incluir en el cierre de cajas.
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El cierre de caja se hace por sucursal, se selecciona la sucursal de la cual vamos a hacer el cierre:
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El numero de cierre es asignado autom谩ticamente.
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En el campo de fecha se muestra la fecha actual esta puede ser modificada para que muestre en pantalla 煤nicamente los recibos pendientes a una fecha determinada, es importante destacar que solo los usuarios con un permiso especial pueden modificar este campo, incluimos la fecha deseada y presionamos el bot贸n de refrescar y ah铆 nos salen los documentos que coinciden con la fecha indicada.
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La pantalla esta dividida en dos; en la primera mitad de la pantalla se muestran los recibos pendientes de cerrar y en la otra mitad de la pantalla se muestran los recibos que vamos a incluir en el cierre actual, para indicarle al sistema queremos cerrar le damos doble clic sobre dichos documentos y este se pasar谩 a la parte de abajo de la pantalla o podemos hacer clic sobre el bot贸n Marcar.
Si por error marcamos un recibo que no queremos cerrar solo hacemos doble clic sobre el y as铆 lo eliminamos de la lista.
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En la parte inferior de la pantalla podemos observar los totales finales y la cantidad de recibos conforme se van marcando el sistema le va mostrando el monto a depositar y la cantidad de recibos marcados y desmarcados.
El siguiente paso es indicar el monto y los dep贸sitos correspondientes a los pagos para esto nos pasaron a la pesta帽a dep贸sitos, forma de pago en efectivo.聽
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Aqu铆 se muestran dos campos de cuentas que corresponden a moneda local y en d贸lares con las que cuenta la empresa, el usuario debe de elegir una cuenta cada vez que se realiza un dep贸sito.
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Debe de llenar los campos solicitados como # de deposito y el monto esto lo realizamos cada vez que incluimos un deposito.
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Despu茅s se presiona el bot贸n de Incluir. Este proceso lo realizamos en cada una de las cuentas en las que se realizar谩n los dep贸sitos.
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Cada vez que hagamos un dep贸sito este se mostrar谩 en la parte inferior de la pantalla, en el caso de los recibos cancelados por medio de transferencia bancaria el sistema los muestra en esta lista autom谩ticamente.聽
Al realizar un cierre de caja combinado por tarjeta, efectivo: por defecto se mostrar谩 en la parte inferior de la pantalla el monto cancelado por tarjeta menos la comisi贸n del carrier y la renta. Se debe digitar lo correspondiente al n煤mero del dep贸sito y el monto del pago por efectivo, para evitar diferencias.
Si se cometiera un error a la hora de incluir el dep贸sito este puede ser eliminado haciendo click derecho sobre 茅l y escogiendo la opci贸n eliminar, una vez llena la informaci贸n, se presiona el bot贸n aplicar para guardar el cierre.聽
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Nos muestra una pantalla donde nos indica que el cierre fue incluido satisfactoriamente y nos consulta si se quiere imprimir el cierre.
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Para una revisi贸n posterior debemos de seleccionar el cierre deseado presionamos Imprimir y ah铆 escogemos la opci贸n de ver en pantalla.
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Los cierres de caja se pueden anular siempre y cuando no est茅n contabilizados, para anular lo marcamos y se presiona el 铆cono de Anular.
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Para ver los cierres anulados nos vamos a la opci贸n Estado escogemos la opci贸n de inactivo solo lo podemos ver en pantalla y no en forma de informe.
Por 煤ltimo el sistema tiene un bloqueo que no permite que dos usuarios est茅n trabajando en un cierre al mismo tiempo, pero en caso de que sea necesario revisar el cierre desde otra computadora, se puede presionar el bot贸n de activar esto hace que se habilite el usuario en uso y bloque al otro usuario en el momento.
Ejemplo de cierre :聽Efectivo y pagos de tarjeta
1- se eligieron dos recibos en efectivo y un recibo con pago tarjeta
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En la pesta帽a dep贸sitos se muestra una l铆nea que corresponde al pago de la tarjeta (el monto tiene aplicado los montos de las comisiones), y una diferencia por 垄36,300 que corresponde a los pagos en efectivo.
Debemos digitar el n煤mero de dep贸sito y el monto, dar clic en incluir local
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Dar clic en el bot贸n Aplicar.
Finalmente el cierre no debe mostrar diferencias
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